GFT004 – RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Objetivo
– Realizar a configuração e gerar a retenção de impostos;

Fatores críticos de sucesso
1. Ter acesso ao módulo financeiro;
2. Criação da espécie “Retenção” (Financeiro);
3. Criação de uma Conta Fornecedor genérica com o nome do imposto;
3. Ter as informações de qual imposto, porcentagem e data de recolhimento;

Vídeo do Processo

Descrição do processo:

• Configuração da retenção;
  A configuração da retenção são em duas etapas, configuração do financeiro e configuração na conta do cliente/fornecedor.
  
  – Configuração do Financeiro = Em Gestão Financeira, clique em Tabelas Financeiras, depois em Configuração de Retenção de Impostos e em Incluir para preencher os seguintes campos:
  • Selecione o tipo (contas a pagar ou receber);
  • Selecione o Imposto a ser recolhido;
  • Selecione a espécie retenção (deverá ser criada);
  • Sequência de exibição;
  • Prefixo que será gerado o título de retenção;
  • Dia do vencimento do título de recolhimento da retenção;
  • Selecione a conta fornecedor (Conta genérica com o nome do imposto, exemplos: “Retenção ICMS”, “Retenção PIS”);
  • Clique em Salvar;
    
    – Configuração da Conta do Fornecedor = Em CRM, clique em Relacionamento, depois em Conta e pesquise o fornecedor ou cliente que será recolhido os impostos;
  • Clique no nome da Conta;
  • Clique em Retenções Impostos;
  • Clique em Incluir Retenção;
  • Selecione o Imposto, selecione sim em “Retém?” e preencha a quantidade;
  • Clique em Salvar;
    
    Finalizado o processo de configuração.

• Geração da Retenção;
  A Geração da Retenção é feita no título do cliente ou fornecedor.
  
  – No programa Títulos (A Pagar ou A Receber), pesquise o título;
  – Entre no título (Clique no Pref + Nº);
  – Arraste para baixo e clique em Gerar Retenção;
  – Você pode editar o valor da retenção ou excluir clicando no X;
  
  Finalizado o processo de geração da retenção;